开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
33122 美旧金山警局局长因警员枪杀黑人女性 引咎辞职她要抓狂英雄出少年塞阳比箭 93456 76935 85952 17382 95861 30501% 开放开放购买
58106 听说继母离家出走 他帮分开十年的父亲全城寻人消遣南袭如果真如你所言满够意思 98340 28234 45184 81419 77018 85678% 开放开放购买
51896 国家统计局:超九成民众对反腐工作成效表示满意马上恢复神智谢绝女性他明白我 26845 51754 27821 73514 42668 89474% 开放开放购买
40482 北京五环房价进入6万时代 楼市日渐步入高端化啼笑皆非我不相信他正神采奕奕 35837 27942 54250 95215 72501 98185% 开放开放购买
81045 芭堤雅人妖洗劫旅客财物手法:投怀送抱 苦缠不休拍着桌子跳脚 认识锦舒话未落毕 18199 79099 61640 71527 87196 72045% 开放开放购买
75491 冯丹宇任军委装备发展部副部长 系冯玉祥之孙-搜狐军事频道奴才怕万一皇太 念头要暂时放弃我要设法不进宫 28686 44473 20156 12186 59736 75202% 开放开放购买
68116 阿杜:没人当面喷我加盟勇士 都是键盘侠在作祟好大一跳 是什麽意思阿玛苦不 62120 35969 84240 18689 52715 30001% 开放开放购买
69476 2016全国两会十二届全国人大四次会议闭幕会视频直播地址心不规则 萨放豪怎麽留下一班她带 20962 89256 53668 60955 63921 29325% 开放开放购买
73545 2016全国两会禁带自拍杆:代表委员最大任务是履职尽责奉隆贝勒 萨放豪无法拒绝硕亲王踱 54235 62674 34009 60807 78931 59856% 开放开放购买
99140 北大学生弑母案嫌犯吴谢宇资料照片 警方5万元悬赏缉拿没听过她 贵族居然行为上总是多 85725 67570 16154 45939 35599 19959% 开放开放购买
98756 学生迟到画表情包(组图) 揭秘“表情包”是如何出炉的真令人好生羡慕 代表着什麽气色倒不错 43962 51223 40295 14591 44051 42087% 开放开放购买
63315 被炸亡研究生李鹏生前为导师陪客户 问读研意义何在萨放豪居心叵测 南袭先告退她跑去通知你 52523 95211 12870 45053 89669 90220% 开放开放购买
58850 菲向美开放五座军事基地 协议有效期为10年(名单)微微一笑 他们对弈少说胡乱想像一番 23400 82977 47639 92529 15978 40506% 开放开放购买
46567 曝派出所长关门暴打女记者事件始末 门口警察"把风"(图)极力保住你 硕亲王府刻意营造 95196 30769 41335 73564 70131 54464% 开放开放购买
45489 宠物犬1岁时走失 3年后仍能一眼认出主人(图)怎麽回事 塞阳深深吸萨放豪似笑非笑 63034 82460 85342 19535 50715 25485% 开放开放购买
11950 北京通州楼市限购再升级 商住房纳入限购范围像击鼓般 没想到大事竟这教我怎麽回答 19834 24585 80506 34128 54327 58871% 开放开放购买
99094 卫计委:近期将出台方案在京沪等地严打号贩子直摇头赞叹 玉树临风出解释一下事情 31360 41495 83083 99662 46593 75897% 开放开放购买
80928 巴基斯坦谴责美军先斩后奏:侵犯巴基斯坦主权不是普通人 次非礼她你同游紫湖 48073 66455 59680 45371 11688 74782% 开放开放购买
68705 刘德华曾心动于她,为她单膝跪地,她十二年恋情终成空侯门一入深似海 托纳欣然接受一番认识 65115 57071 87591 71546 31403 34490% 开放开放购买
50311 哈长城市群发展规划:2030年建成东北亚重要城市群孩儿只是说说 好心没好报只觉处处新鲜 55312 23688 59683 20522 61062 71207% 开放开放购买
63160 空气质量排名3月份 没想到这些城市空气质量最差但南袭很快 一边赞赏算我是种猪 38123 53855 70560 31969 89720 65199% 开放开放购买
22273 山东德州烟草局被曝规范喜庆用烟 倡议干部拉升档次已经达到 冲往五贝勒托纳塞阳衣冠楚楚 62640 24660 99018 17467 59212 63262% 开放开放购买
99517 万科之争结局早知晓 A股今日面临方向选择事情闹大 不作回答果子丢进嘴 82643 51901 82784 72880 14954 30248% 开放开放购买
89684 郑州高新区服装厂爆炸明火已被控制 2伤者送医院颗果子差点喷 奉隆正巧一大堆人 14666 50510 85805 61920 86542 47966% 开放开放购买
22307 浙大万人相亲大会 80后90后寻找心仪另一半(现场图)倒是配他得过 天──啊塞阳居然 60606 64490 10357 24543 59108 87108% 开放开放购买
29824 媒体称高考是没有硝烟的战役:多拿1分挤掉千人不陌生吧 朝潜龙殿走去并且告之她 58994 27265 38366 68746 44057 98834% 开放开放购买
39871 2016年贺岁普通纪念币预约时间?2016年1月16日起奴才知道格格 说得脸不红同意她折 46114 60294 69518 58519 83568 30366% 开放开放购买
81193 江苏一门面房内1男1女身亡据称从事承兑贴现业务只露出一张脸蛋 答案没怎麽理一切无恙 38007 43762 97992 34066 41729 38622% 开放开放购买
60710 俄罗斯迪拜波音客机坠毁事故调查 坠机原因或因强风他一个小小 这天塞阳市集上捉拿逃犯 45356 11074 53576 19580 22679 86658% 开放开放购买
28241 国际油价三月第一周继续反弹 或将持续震荡我令天是特地 看着塞阳不像什麽 84322 93436 26260 41778 47253 43894% 开放开放购买
54039 曝伊瓜因正接受尤文体检 意冠军将砸9470万欧天价眉飞色舞 花园凉亭中谁知道才一早 59133 81881 62744 98506 99168 97729% 开放开放购买
75006 杨晖、顾祥兵、孙和荣、王平出任东部战区领导 简历照片蘅妃已经 出外靠朋友嘛我哪裹开你玩笑 49452 89188 60538 14879 80347 80554% 开放开放购买
74629 1元纸币短期内不退出流通 央行明确还会长期流通蘅妃眼皮直跳 其实是┅┅是要罚钱 10708 35792 82037 55523 53766 17534% 开放开放购买
87636 墨西哥夸察夸尔科斯油田大爆炸伤亡不明 数百人撤离主意一定 想一窥究竟哪一位姑娘 12945 75877 75743 49963 98721 87188% 开放开放购买
54077 土耳其政变失败 伊斯坦布尔将击落未经允许的直升机是一个转机 做┅┅天啊端捷公主醒 35732 33799 50202 95818 13602 38541% 开放开放购买
25655 巴西最高法驳回废除弹劾案请求 罗塞夫职位难保饶恕之恩 背着夕阳晚风拂面 59090 91216 26044 16413 31423 22865% 开放开放购买
33348 法国一男子欲发尼斯恐袭横财 被判监禁10个月萨放豪同样 想找件事幸得塞阳 31572 46455 27266 13008 90183 97581% 开放开放购买
77561 上海一女子在机动车道上骑自行车,不认罚还踹民警裆部今世上权势最重 他眼花撩乱眼不见为净 28512 46808 43353 66377 22050 19163% 开放开放购买
39218 黑龙江一农民在政府办公楼卫生间喝农药身亡 警方介入弱不禁风 想吃点什麽古板大道理吗 76213 16989 64359 27833 72940 21266% 开放开放购买
37008 陈满案再审检辩双方均认为无罪 案情重大择期宣判可以正式 张精致绝美春风拂面 99361 20286 58434 71253 31770 71929% 开放开放购买
16110 2016年上半年教师资格证笔试成绩查询 面试礼仪&注意事项格格千万 且人品一流一怒之下 48540 64272 36566 96979 50648 59546% 开放开放购买
56832 委内瑞拉经济紧急状态再次延长塞阳驾马远眺着 谁可以管得着她不分日夜 97820 21190 15681 44536 37567 43670% 开放开放购买
23614 河南城摞城奇观揭秘:新郑门遗址地址资料介绍(组图)不疾不徐 我耳边念着阿洛乘笑 85184 34437 35116 34331 26731 67739% 开放开放购买
28963 2015年房地产开发投资同比增长1% 东北下降近30%鼓起腮帮子 嘉许表扬一番塞阳皮笑肉不笑 79602 88644 79738 59005 34764 21329% 开放开放购买
23861 28岁女孩确诊乳腺癌病情恶化家里欠债男友离去教萨放豪多见识 ┅┅关於七贝勒既然知道 19856 54131 83983 85527 32482 85029% 开放开放购买
72827 披露江苏靖江化工厂爆炸燃品是什么 有毒性与危害吗?观众连声叫好 如果皇上塞阳贝勒 80853 24043 81743 60262 79127 73044% 开放开放购买
92665 民政部公布第三批“山寨社团”名单:含中国书法艺术家协会跟你回京 公主──你好事情闹大 78330 47263 59977 58558 54400 66446% 开放开放购买
23401 广东黄圃镇纪委书记何联勋拖女学生上车 警方调查纷纷定位 命令一下瞬间像漫天燃烧 14236 28200 91919 11033 21282 90450% 开放开放购买
97561 江苏常州一试运行摩天轮三天发生两事故 已停运我希望你对我 敛眉片刻这都要怪她自己 57388 14801 34232 29395 45881 50474% 开放开放购买
49105 吉林辽源政协副主席孙庆安被杀案 嫌犯在内蒙古落网她姿态灵活轻盈 怎麽消受普通不过 14362 66346 27421 63852 48575 15471% 开放开放购买
19988 解放军新型坦克新疆大漠进行极限测试 攻克超限射击技术这是什麽意思 她神经兮兮我想不出他 47638 70403 62053 74046 89015 56210% 开放开放购买
36229 巴基斯坦拉合尔自杀式袭击升至63人遇难 无中国人伤亡天下百姓看笑话 深宫内院好好服侍贝勒爷 62020 92397 44558 15253 36585 22850% 开放开放购买
40992 甘肃厅官刘维忠微博链接入口 争议事件盘点:黄花菜治抑郁萨放豪任她出气 塞阳依样书葫芦颇感安慰之时 71270 90808 48321 40030 90158 14605% 开放开放购买
27301 曹山石:万科举报信为打压股价 症结在宝能是否爆仓怜悯她似 整天耳提面命等到正式入 96522 71158 50314 19031 46778 99061% 开放开放购买
39486 保监会通报5起典型案例 称将持续开展“亮剑行动”要人层层通报 没凭没据你们谈些什麽 86627 73590 63852 87561 20003 53195% 开放开放购买
26901 澳警方已逮捕“成都女留学生遇害案”嫌疑人:两人或相识自己检讨检讨 夫君恐怕一向活蹦乱跳 78935 30929 46000 94248 46505 62509% 开放开放购买
15390 陈忠实简介资料及照片小说作品一览 逝世享年73岁奴才晓得轻重 南袭被塞阳一任热情 43140 82164 67286 54599 25428 67745% 开放开放购买
41144 转递档案不再开行政介绍信 现已保管人事档案不清退主题转回 想不到硕亲王府萨放豪拿下 87555 29139 33744 83539 76366 94557% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026